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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用           編號：2022-032

中山公用事業集團股份有限公司

關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第三次會議審議通過了《關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司非公開發行股票募集資金投資項目結項，并將節余募集資金16,375.78萬元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續費的利息收入，實際用于永久補充流動資金金額以轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金，同時注銷相關募集資金專戶。

根據《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規規定，該議案尚需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年10月14日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2262號文核準《關于核準中山公用事業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，獲準中山公用非公開發行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。

上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

經公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會、2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會決議通過，公司將原募集資金投資項目“東鳳興華農貿市場升級改造項目”和“農產品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設。

上述變更后的公司非公開發行股票募投項目投資金額情況具體如下：

單位：萬元

注：變更后投資總額87,024.95萬元與募集資金凈額85,675.08萬元的差異1,349.87萬元系東鳳興華農貿市場升級改造項目、農產品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

二、募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經公司第3次臨時股東大會審議通過。根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。

2015年10月26日，公司2015年第11次臨時董事會議審議通過了《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》，根據上述議案，公司與聯席保薦機構華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司分別和興業銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。

2017年10月13日，公司2017年第14次臨時董事會審議通過《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》，根據上述議案，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯合保薦機構華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監管協議》。

截至2022年4月22日，公司非公開發行股票募集資金在銀行專戶的存儲金額為16,375.78萬元。募集資金的存儲情況如下：

單位：元

三、募投項目募集資金使用及節余情況

截至2022年4月22日，公司募投項目已全部實施完成，達到了預定可使用狀態，募投項目募集資金使用及節余情況具體如下：

單位：萬元

注：

1.募集資金節余金額的實際金額以轉出當日的賬戶余額為準。

2.待使用募集資金支付款項主要是建設工程施工合同余款，以實際結算金額為準。

四、募集資金節余的主要原因

1.公司在募投項目實施過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規定，謹慎使用募集資金，在保證募投項目質量的前提下，嚴控工程造價，節約了部分募集資金。

2.公司為進一步提高本次非公開發行募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目資金投入的情況下，公司使用閑置的募集資金進行委托理財，提高了募集資金在存放期間產生的利息收益。

3.由于目前尚有部分合同余款因結算付款周期較長而尚未使用募集資金支付，截至2022年4月22日，公司待使用募集資金支付款項預計金額為2,484.45萬元，公司將按照相關交易合同約定繼續支付相關款項。

五、節余募集資金的使用計劃及對公司的影響

公司募投項目已實施完畢，達到了預定的可使用狀態，為提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置，公司擬將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金16,375.78萬元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續費的利息收入，實際用于永久補充流動資金金額以轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金。上述資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理。相關募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協議隨之終止，募集資金投資項目尚未支付款項將從公司流動資金中予以支付。

公司本次使用節余募集資金永久性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，提升公司的經營效益，有利于實現公司和股東利益最大化，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

六、相關審批程序及審核意見 

1.董事會審議情況

公司第十屆董事會第三次會議審議通過了《關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司非公開發行股票募集資金投資項目結項，并將節余募集資金16,375.78萬元（包含待使用募集資金支付款項和扣除手續費的利息收入，實際用于永久補充流動資金金額以轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金，同時注銷相關募集資金專戶。

董事會認為公司本次使用節余募集資金永久性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，提升公司的經營效益。不存在損害公司及股東，特別是中小投資者利益的情形，同意提交公司股東大會審議。

2.  監事會審議情況

公司第十屆監事會第三次會議審議通過了《關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，監事會認為本次事項符合相關法規的規定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業務發展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序，監事會同意本次非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項并提交公司股東大會審議。

3.獨立董事的獨立意見

公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項的相關決策程序符合《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規及規范性文件的要求，該事項可滿足公司發展所需的流動資金需求，有利于提高募集資金使用效率，增強公司經營實力，符合公司及股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意公司本次非公開發行募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

4.保薦機構意見

公司本次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意意見，尚需提交股東大會審議，符合相關規定。公司本次使用節余募集資金永久補充流動資金有利于提高資金使用效率，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

七、備案文件

1、第十屆董事會第三次會議決議；

2、第十屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第十屆董事會第三次會議相關事項的專項說明及獨立意見；

4、華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司關于中山公用事業集團股份有限公司非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                             董事會

                                                       二〇二二年四月二十六日