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關于向中通環境治理有限公司及其子公司提供借款的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-12-24
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關于向中通環境治理有限公司及其子公司提供借款的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-096
中山公用事業集團股份有限公司
關于向中通環境治理有限公司及其子公司
提供借款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、提供借款事項概述
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）間接持有中通環境治理有限公司（以下簡稱“中通環境”）92%股權。目前，中通環境正積極推進北京市門頭溝、通州、黃村、魏善莊等污水處理項目建設及運營，為了加快工程結算和項目運營，公司決定單方面向中通環境提供借款705萬元，單方面向中通京南水務有限公司（以下簡稱“中通京南”）提供借款1,150萬元。中通環境決定單方面向中通和城水務（北京）有限公司（以下簡稱“中通和城”）提供借款550萬元。
中國通用機械工程有限公司（以下簡稱“中通機械”）持有中通環境8%的股權，其持股比例較小，不參與中通環境的經營管理，本次不按持股比例向中通環境提供借款。另外，北京魏善莊和城城鎮建設有限公司（以下簡稱“和城城建”）持有中通和城20%的股權，和城城建代表政府出資方根據特許經營協議不承擔融資義務，本次不按持股比例向中通和城提供借款。
2019年12月23日公司召開2019年第14次臨時董事會會議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向中通環境有限公司及其子公司提供借款的議案》。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
本次提供借款事項不構成關聯交易，本次提供借款事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
二、接受借款方的基本情況
（一）中通環境治理有限公司
1、公司名稱：中通環境治理有限公司
2、法定代表人：秦玲玲
3、注冊地址：北京市房山區西潞街道長虹西路73號1幢1層A31
4、注冊資本：20,000萬元
5、經營范圍：水污染治理；水務產業設施設計；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；企業管理；產品設計；軟件開發；零售機械設備、電氣設備、實驗室專用設備、化工產品（不含危險化學品）、儀器儀表；建筑物清潔服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；城市生活垃圾清掃、收集；建設工程項目管理；施工總承包；專業承包；勞務分包；工程勘察；工程設計；城市園林綠化；物業管理；人才中介服務。
6、股權結構：寧夏中通建投環保產業基金（有限合伙）持有中通環境92%的股權，中國通用機械工程有限公司持有中通環境8%的股權。其中：寧夏中通建投環保產業基金（有限合伙）由公司100%控制。
7、主要財務數據：
截至2018年12月31日，中通環境（合并報表）經審計的資產總額為17,248.11萬元，負債總額2,209.82萬元，歸屬于母公司的所有者權益為15,038.29萬元，2018年實現營業收入1,839.15萬元，凈利潤38.29萬元，資產負債率為12.81%。
截至2019年9月30日，中通環境（合并報表）未經審計的資產總額為26,099.79萬元，負債總額5,417.72萬元，歸屬于母公司的所有者權益20,482.40萬元，實現營業收入2,678.98萬元，凈利潤443.78萬元，資產負債率為20.76%。
8、中通環境治理有限公司資信良好，不屬于失信被執行人。
（二）中通京南水務有限公司
1、名稱：中通京南水務有限公司
2、法定代表人：韓菲
3、注冊地址：北京市大興區海鑫路8號院6號樓305室
4、注冊資本：2,200萬元
5、經營范圍：水污染治理
6、股權結構：中通環境持有中通京南100%的股權。
7、主要財務數據：
截至2018年12月31日，中通京南經審計的資產總額為4,091.14萬元，負債總額1,898.05萬元，歸屬于母公司的所有者權益2,193.08萬元，2018年項目處于建設期，未產生收益，資產負債率為46.39%。
截至2019年9月30日，中通京南未經審計的資產總額為7,121.38萬元，負債總額4,928.32萬元，歸屬于母公司的所有者權益2,193.06萬元，2019年1-9月項目處于建設期，未產生收益，資產負債率為69.20%。
8、中通京南水務有限公司資信良好，不屬于失信被執行人。
（三）中通和城水務（北京）有限公司
1、公司名稱：中通和城水務（北京）有限公司
2、法定代表人：韓菲
3、注冊地址：北京市大興區魏善莊鎮龍海路3號190室
4、注冊資本：1,000萬元
5、經營范圍：水污染治理
6、股權結構：中通環境持有中通和城80%的股權，和城城建持有中通和城20%的股權。
7、主要財務數據：
截至2019年9月30日，中通和城未經審計的資產總額為4,723.34萬元，負債總額3,725.00萬元，歸屬于母公司的所有者權益998.34萬元，目前項目處于建設期，未產生收益，資產負債率為78.86%。
8、中通和城水務（北京）有限公司資信良好，不屬于失信被執行人。
三、擬簽署的借款合同主要內容
（一）公司借款給中通環境
1、資金提供人：中山公用事業集團股份有限公司
2、資金使用人：中通環境治理有限公司
3、借款金額：705萬元
4、借款利息：同期銀行貸款基準利率上浮10%，起息日為借款實際發放日。
5、借款期限：550萬元（魏善莊項目紅線外超概）借款期限5年；155萬元污水處理廠站集控中心建設借款期限為1年。可提前還款。
6、用途及合同簽訂情況：（1）公司與中通環境簽訂550萬元長期借款合同，用于中通和城魏善莊項目紅線外超概工程支出，借款期限5年，借款利率5.225%；（2）公司與中通環境簽訂155萬元短期借款合同，用于污水處理廠站集控中心建設，借款期限1年，借款利率4.785%。
（二）公司借款給中通京南
1、資金提供人：中山公用事業集團股份有限公司
2、資金使用人：中通京南水務有限公司
3、借款金額：1,150萬元
4、借款利息：同期銀行貸款基準利率上浮10%，起息日為借款實際發放日。
5、借款期限：1150萬元（黃村提標改造、黃村新建辦公樓增建裝修）借款期限5年；可提前還款。
6、用途及合同簽訂情況：（1）公司與中通京南簽訂650萬元長期借款合同，用于中通京南黃村提標改造，借款期限5年，借款利率5.225%；（2）公司與中通京南簽訂500萬元長期借款合同，用于黃村新建辦公樓增建裝修，借款期限5年，借款利率5.225%。
（三）中通環境借款給中通和城
1、資金提供人：中通環境治理有限公司
2、資金使用人：中通和城水務（北京）有限公司
3、借款金額：550萬元
4、借款利息：同期銀行貸款利率上浮10%，起息日為借款實際發放日。
5、借款期限：550萬元（魏善莊項目紅線外超概）借款期限5年。可提前還款。
6、用途及合同簽訂情況：中通環境與中通和城簽訂550萬元長期借款合同，用于中通和城魏善莊項目紅線外超概工程支出，借款期限5年，借款利率5.225%。
四、董事會意見
本次對借款有助于解決中通環境在北京的黃村提標項目、魏善莊項目超概款項支付、黃村新建辦公樓增建裝修及污水處理廠站集控中心建設支出等對資金的需求，有利于加快項目建設結算進度，項目早日投入運營。
公司間接持有中通環境92%股權，中通環境在北京市的上述項目具有良好的發展前景，未來將會帶來穩定的現金流及收益。中通機械持有中通環境8%股權，其持股比例較小，不參與中通環境的經營管理，本次不按持股比例向中通環境提供借款；和城城建持有中通和城20%的股權，和城城建代表政府出資方根據特許經營協議不承擔融資義務，本次不按持股比例向中通和城提供借款。本次為中通環境及其子公司提供借款的風險可控，提供借款利率合理公允，不會對公司日常經營產生重大影響。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次借款有助于解決中通環境治理有限公司及其子公司在北京的黃村提標項目、魏善莊項目超概款項支付、黃村新建辦公樓增建裝修及污水處理廠站集控中心建設支出等對資金的需求，有利于加快項目建設結算進度，項目早日投入運營。
本次借款事項相關決策符合公司章程及有關法律法規的相關規定，未損害上市公司及股東的利益，因此我們同意上述借款事項。
六、備查文件
1、2019年第14次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于2019年第14次臨時董事會會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月二十三日
